近日，工信部对《光伏制造行业规范条件》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》进行修订，此次修订旨在引导光伏行业健康、有序发展，为产业发展注入新动力并指引新方向。
根据修订内容，工信部将引导地方依据资源禀赋和产业基础合理布局光伏制造项目，大力鼓励集约化、集群化发展模式，推动行业整合升级，提高产业集中度与协同效应。同时，明确引导光伏企业避免盲目扩大产能，转而加强技术创新、提升产品质量并降低生产成本，实现从规模扩张向内涵式发展的转变。值得注意的是，新建和改扩建光伏制造项目的最低资本金比例设定为30%，这将有效规范企业投资行为，防范行业过度投资与金融风险。
与此同时，光伏行业内部也在积极进行自我调整。据上海有色网消息，上周超20家硅片企业召开行业自律会议，协同减产以改善当前市场环境。某头部拉晶企业率先下调11月开工率，从月初计划的40%降至30%左右，众多小企业也纷纷跟进调整。受此影响，11月国内硅片预计产量将跌破40GW，头部一、二线企业开工率普遍维持在3-4成。这一系列减产行动表明行业企业已意识到产能过剩问题的严峻性，主动采取措施平衡市场供需关系，推动行业价格企稳回升。
业内分析人士指出，当前光伏板块已处于底部区间。海通国际证券徐柏乔表示，Q2季报大面积亏损、价格见底、部分环节全面亏现金、多个环节联合降开工、板块2年累计跌幅约70%以及机构持仓低等现象均是明显的底部特征。不过，随着行业出清初步显现，在当前刺激资本市场的大背景下，光伏板块蕴含巨大潜力，后续投资机会值得关注。华泰证券最新研报也持类似观点，认为市场预期和政策态度的转向将成为当前股价的关键因素。目前国内供需政策协同发力，政策转向信号明确且落地效果逐渐显现，24Q3产业链龙头公司盈利能力环比改善。随着后续政策引导与市场化出清的持续推进，落后产能将逐步退出市场，供需格局有望持续优化，产业链盈利能力将稳步恢复。
工信部的政策修订与行业内部的自律调整双管齐下，正助力光伏行业逐步走出困境，迈向复苏与高质量发展的新阶段，光伏板块在资本市场的表现也备受期待。
